Spirit Asset Management S.A.
Unternehmensüberblick / Kernkompetenz
Spirit Asset Management S.A. ist ein in Luxemburg gegründeter und ansässiger Vermögensverwalter, der vollständig der Aufsicht durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), also der Finanzaufsichtsbehörde des Großherzogtums Luxemburg, unterliegt. Wir bieten in Zusammenarbeit mit von uns ausgewählten Partnerbanken in Luxemburg und in Deutschland umfassende Dienstleistungen für die Anlageverwaltung. Spirit Asset Management S.A. besitzt zudem die Zulassung, seine Dienstleistungen in den meisten europäischen Ländern anzubieten und wird durch Deloitte als interner Prüfer und durch KPMG als externer Prüfer geprüft. Gestützt auf ein breit gefächertes, unabhängiges und hochwertiges Research bieten wir die komplette Bandbreite der Vermögensverwaltungsdienstleistungen an. Wir sind in der Verwaltung von Einzelmandaten sowie in der Verwaltung von Anlagefonds wie z. B. dem Ganador Spirit Invest Fonds tätig. Im Rahmen der Lizenz bietet Spirit Asset Management folgende Dienstleistungen an.
Vermögensverwaltung
Als Spirit Asset Management S.A.bieten wir unseren Kunden drei unterschiedliche Mandate an, das diskretionäre Mandat, das Beratungsmandat und das Transaktionsmandat. Wir bieten Anlageberatung auf nicht-unabhängiger Basis im Sinne der Europäischen Direktive an, was bedeutet, dass wir unsere Dienstleistungen sowohl im Rahmen eines offenen Investmentspektrums anbieten und Anlageberatung zu Produkten von Drittanbietern liefern, als auch zu einer Reihe von Investmentfonds, die von uns selbst verwaltet werden bzw. zu Produkten, die von mit uns rechtlich oder wirtschaftlich verbundenen Firmen stammen. Wir sehen unseren Auftrag darin, Schwieriges einfach zu machen. Aus diesem Grund haben wir drei klare, unterschiedliche Profile festgelegt, das konservative, das ausgewogene und das wachstumsorientierte Profil. Da wir Flexibilität als wichtigen Wert ansehen, haben wir überdies ein eigenes Mandat für spezielle Sonderwünsche eingerichtet.
Lebensversicherungsdienstleistung
Spirit Asset Management liefert seinen Kunden durch luxemburgische Lebensversicherungspolicen passgenaue Lösungen. Dies erfolgt mithilfe von Anlagemandaten für Spirit Asset Management in Verbindung mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Schutz des Versicherungsnehmers. Dieses System gewährleistet die rechtliche Trennung des Kundenvermögens von den Aktionären und den Gläubigern der Versicherungsgesellschaft (das sog. “Dreieck der Sicherheit”).
Fondsmanagement
Als Spirit Asset Management S.A. wurden wir auch zum Anlageverwalter mehrerer luxemburgischer UCITS-Fonds bestellt. Unser Flagship-Fund ist hierbei der Ganador Spirit Invest.
Besonderheiten Research- / Investmentprozess
• gemäss Definition der Investmentstrategie nutzt das Investmentkomitee sowohl den „Top-Down“-als auch den "Bottom-Up“-Ansatz
• „Top-Down" betrachten wir die wirtschaftliche Gemengelage in der Welt, um hieraus Rendite-und Risikoerwartungen zu einzelnen Anlageregionen und -klassen zu formulieren, die dann in mögliche Gewichtungen eben dieser in unserem Portfolio gebracht werden
• „Bottom-Up" schauen wir uns im Detail einzelne Anlageinstrumente innerhalb der von uns bevorzugten Anlageregionen und -klassen an, um final zu entscheiden, ob wir das einzelne Investment eingehen wollen oder nicht
• die Kombination beider Analyseergebnisse bringt uns zur einzelnen Anlageentscheidung innerhalb des Fonds
• das Investmentkomitee besteht aus 4 Personen
• jede einzelne Entscheidung braucht eine ¾-Mehrheit im Investmentkomitee
VV-Fonds / Strategiefonds
Nachrichten & Berichte
• regelmäßige Analyse der Quartalszahlen und Ad-hoc-Meldungen
• Beobachtung der Entwicklung der Zielunternehmen (z.B. Personalentscheidungen in Schlüsselpositionen)
Externes Research
• Zugang zum Research sorgfältig ausgwählter Adressen
Eigene Recherche
• persönliche Gespräche mit dem Management der Zielunternehmen
• eigene Analyse der qualitativen und quantitativen Faktoren
